績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.01% | 0.79% | -0.29% | 0.84% | 3.16% | 2.40% | 11.25% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.42% | 3.57% | 0.87% | 3.89% | 7.93% | 17.22% | 45.77% | 49.15% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 32% | 27% | 19% | 27% | 15% | 16% | 51% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 70.3900 | -0.2700 | -0.38% |
| 2025/04/02 | 70.6600 | 0.0400 | 0.06% |
| 2025/04/01 | 70.6200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 70.6200 | -0.2700 | -0.38% |
| 2025/03/30 | 70.8900 | 0.0200 | 0.03% |
| 2025/03/27 | 70.8700 | 0.1000 | 0.14% |
| 2025/03/26 | 70.7700 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 70.8300 | -0.1100 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 70.9400 | 0.0300 | 0.04% |
| 2025/03/23 | 70.9100 | -0.1100 | -0.15% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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